图片说明:控股集团2017年度总结表彰大会现场

凝心聚力  奋勇直前

全面实现2018年度决胜发展目标

——在2017年度总结表彰大会上的讲话

总经理  刘炳立

（2018年2月7日）

同志们：

2017年集团在上级领导支持下，大家携手奋进，多方面都取得了较好成绩，为2018年决胜发展提供了坚实的基础和动力。在此，对上年工作进行总结回顾、对新一年工作作出总体部署。

2017年工作总结

贯彻“1234”发展战略，围绕年度计划的实现，集团上下审时度势，“干”中求“进”，主要成效表现在以下几方面：

一、年度目标任务实现突破，整体发展势头良好。

2017年集团实现营业收入1.3亿元、利润186.8万元、经济增加值-1160万元、国有资本保值增值率达到100.8 %、成本费用利润率达到0.25%、资产负债率控制在84.3%，全面完成了国资委下达的各项业绩考核指标，其中实现利润比目标值接近翻两番，应该说这是历史性的突破。传统产业的支撑、房产出让和规划补偿收益是业绩目标实现的主要保障，同时相关工作措施的落实到位也有力的促进了效益提升。这包括业绩考核工作的推进，加大了对各部门重效益、重创收的引导激励；强化租赁管理，促进了欠缴税金的清收；还有国舜公司开展产权交易代理、破产公司承接破产案件省一级管理人资质业务、土地收储中心开展政策咨询服务、风险管控部开展债权转让服务等也为公司效益提升做出不同程度的贡献。

二、重点专项任务逐步破题，总体趋势稳中向好。

2017年围绕历史遗留问题处理，集团领导牵头7个工作组与委里对接、扎实工作，目前二药已启动“非住宅征收”方式，彻底结题指日可待；美术总厂职工安置、资源整合已纳入攻关重点；省华联商厦与债权人多轮磋商，破题方向日渐明晰；纺针织向诉讼程序发力，正在推进根源破题；山木集团危楼宿舍，取得更新局持续关注，力争纳入零星棚改计划；“三供一业”分离移交，协调全市企业完成总量的58.69%、我集团完成总量的94.61%，超额完成计划目标、地市排名大幅上升；破产企业托管，开展了为仪表厂办结79户房产证、完成500㎡未房改宿舍修缮等有效工作。截至目前，除美总、华联、二药外，企业职工包括多年“钉子户”，全部得到依法安置。维稳方面，保证了“十九大”期间未发生重大上访事件，化解了一轻、伟民等疑难信访问题，妥善处理了106件“12345”交转事项。通过扎实有效的工作，为我市营造和谐稳定社会环境做出贡献。

三、存量资产盘活有序推进，发展基础更加稳固。

集团全年贯彻既着眼调整存量盘活资产、又立足做大增量开发项目“两条腿走路”发展方针，抓实了资产盘活这一前提。主要工作：一是统筹谋划，顺利出让26套房产，并利用收益中的1250万元，成功化解了塑料工业公司2400万元的外债。二是堤口南路89号地块用小额资金的投入，推动了低效资产的盘活，近日将挂牌出让，预计可实现数千万元的收入。与此同时，其他土地房屋资产的盘活工作也正在有序铺开。三是2017年申请增资5000万元用作资产盘活撬动增资，已得到市领导的批准，公司实力得到进一步增强，为集团发展提供了更加坚实的支撑。

四、抓项目促增量，开辟转型发展新途径。

围绕落实产业升级战略规划，目前七一路慈仁医院项目，已明确了医养结合养老项目发展定位、正在紧密推进；彩云商厦13层宾馆已正式营业、现运营状态良好、年收益有望突破预设目标；与山东省再担保公司等合作设立的转贷基金，也运转良好，顺利获得8%的年度收益；成功参与了山东省交运集团我省首个国企混改项目，集团形象和影响力得到大幅提升；与万科、世联行等国际知名公司探讨发展租售同权长租产业，已初步达成战略合作意向；桑园路地块冷链项目已进行了专家论证，正按规划稳步推进。聚焦未来主业谋划，多点布局，集团公司在健康养老、现代物流、产业基金等领域已迈出坚实步伐。

五、内部管理不断强化，运营机制持续提升。

“对标一流”，集团全年不断加强自身管理提升。一是进一步修订完善了业绩考核制度，考核频次由季度变月度，各层面“时间节点”、“重绩效”意识正逐步提升；二是不断完善法人治理结构，从子公司入手，通过编发教材、党校培训、考试选拔等程序，率先确立了国舜首批外部董事和集团公司出资人代表，同时充实了控股青年管理骨干人才库。三是快速上线实施了OA办公自动化系统，全面优化了工作方式，切实提升了日常工作效率、降低了办公成本、提升了管理信息化和现代化水平。四是继续深化大财务中心建设，控股所属企业在现金、税金、收支及决算管控上，进一步实现了集中统一。五是安全工作紧抓不放，责任明确、监管统一、调度有序，保证了集团全年未发生责任事故，各产业总体运行井然有序。

六、国企党建工作多措并举，党风廉政持续优化。

2017年集团多种途径不断提升自身党建工作水平，包括将国有企业党建工作要求写入集团公司章程，下发执行《控股集团党委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施意见》，聘请党校教授进行了党纪工作统一培训，组织学习《习近平谈治国理政》等重要讲话；还完成了新国线、方信集团退休党员组织关系的社区移交工作，启动了一百党支部组建工作；全年总计调整了2个党委、12个党支部，使集团党组织体系获得新的优化完善。与此同时，围绕落实“两个责任”坚持党风廉政建设不放松，完善了集团党风廉政建设实施意见、纪检监察工作要点和采购招标暂行办法等多个文件；与监管企业党组织负责人签订党风廉政建设责任书，还制定了党建工作考核标准，打造出集团系统党建工作不断改进的新抓手。通过一系列有针对性的举措，保障企业党风廉政建设持续优化提升。

七、企业文化聚焦核心价值塑造，干事创业激情高涨。

围绕凝心聚力营造积极向上的内部发展环境，塑造和展示良好的企业形象，2017年不断强化企业文化建设。通过落实全覆盖的业绩考核、推行创收奖励等，引导大家更进一步关注公司改革发展、积极建言献策；通过开展重要职位的社招工作以及对子公司优秀员工快速选拔调用，树立起“唯才是用”的选人用人观；已建立起专家培训、专项培训、定期内训三级学习机制；还广泛开展职工文娱活动，打造积极成长环境。履行社会责任方面，坚持开展大病救助、困难职工补贴等弱势群体关心帮扶活动，全年帮扶50余人次、发放救助金45800元；坚持开展“慈心一日捐”活动，单位和个人累计向市慈善总会捐款5万元；积极参与创城，交通执勤已超过200人次；还开展了社区共创共建、第一书记“精准扶贫”等工作。这些工作有效的促进了自身责任、企业责任和社会责任有机关联，大家的自我成长意识、大局意识、团队意识、干事创业激情明显提升。

在集团广大干部员工的共同努力下，2017年集团先后获得 市国资委系统党建工作先进单位、市国资委系统优秀企业、市国资委工会工作优秀企业、市财政资金使用绩效优秀企业等荣誉称号，并连续第九年通过省级文明单位验收。

时光荏苒，忆往昔峥嵘岁月。2017年我们一起砥砺奋进，走过了跌宕起伏的不平凡一年，为承前启后、继往开来，在此把大家工作细节中一些好的做法，作了下归纳：

一是，主动钻研政策，为集体谋福利、为公司谋发展。

包括资产财务部积极掌握运用地方试点非主流政策，使26套房产处置依规降低数百万元税金支出；人力资源部积极利用奖励年内分摊政策，为全体员工减免个税支出、增加住房公积金收入额度；国发公司积极搭车“拆违拆临”及规划补偿政策，实现桑园路地块、金凯商城业户以极低成本安置并快速清场；土地收储中心对二药土地收储采取“城市非住宅征收”方式、以期尽快实现净地出让，有望破解积压十几年的重大问题。

二是，深化工作机制，强化管理基础、提升管控效果。

包案管理与定期汇报的落实，使集团大计划管理体系更完善，信息更畅通，决策与执行更加高效统一；还有集中开展的专项审计工作，构筑了八个方面的审计内容，有效促进了子公司的规范管理运营。这些工作让集团高层对重点领域实现了有效管控，也为各层级规范各自的重点工作管控明确了导向。

三是，以小博大、借势发力，发掘工作新效能。

通过入资控股百吉康公司实现对一百、泓雅无直接产权关系企业的实质性管控，探索出“以小博大”的管控新途径；而成功推送二药历史遗留问题得到市委主要领导的接访，则开辟了从根本上解决信访问题的新方式；此外，还有“三供一业”分离工作接手后取得显著成绩。通过这些事件，让我们看到面对上级赋予的职能，我们要敢于发挥自身的主观能动性，要树立“四两拨千斤”的工作理念，激发出控股自身的强大调控力。

四是，以市场为导向、瞄准业务实效，打开工作新局面。

通过委派驻现场工作组，把合适的人放到合适的位置，进一步激发出员工工作积极性，他们身处一线、直面问题、积极为集团争取最大效益，工作效果突出。特别是在堤口南路89号收储上，工作组清现场、跑手续、安置居民，一路披荆斩棘，地块全面盘活已指日可待；还有工业北路301号拆迁，应对各种复杂问题和社会关系，工作组统筹协调、攻坚克难，积极高效推进工作，为集团赢得较高的补偿收入。同时，租赁产业也瞄准工作实效，强化了租期及合同履约的动态管控，特别是采取了“历史欠款、后期分摊”的可行办法，既避免了矛盾激化又使历史税金清缴这一积压十余年的问题得以实质性破解。

时间关系，本次只对部分启发性较强的经验做法进行了梳理，请大家积极学习借鉴，不断创新工作方法，促进管理提升。

以上是过去一年我们主要的工作成绩，在肯定成绩和经验的同时，我们也要实事求是的剖析和正视存在的问题。主要表现为：部分企业遗留问题尚未得到彻底化解；资产结构不合理、改革改制剥离出的问题资产比重太大、总体流动性太差、运营效率太低等问题仍很突出，严重不适应市场竞争、独立运营的要求，构建资产循环滚动盘活发展模式亟待落实见效；集团公司部分传统主业仍需围绕效益提升和风险管控不断优化，资产管理和运营能力有待进一步增强；新兴业务开展还需进一步聚焦，区域特色要进一步明晰；内部员工业绩考核、薪酬分配制度、子公司市场化考核机制也需要继续深化；员工执行性、主动性、创造性尚未完全激活，执行体系还要不断强化；适应转型发展需要的公司治理、人才培育以及党建工作等仍需持续推进。为此，2018年控股集团须进一步实现关键领域的继续突破以及重大方面的决胜发展。

2018年工作部署

一、指导思想

贯彻落实党的十九大、十九届系列全会指导精神，按照市国资委指示要求，围绕“1234”发展战略，决胜“历史遗留问题全面结题、存量资源整合、资本运营和资产管理平台建设”三大重点任务，全力落实“177”年度工作方针，开创控股集团转型发展的新阶段。“177”年度工作方针，即：推进“建设区域特色的国有资本运营与资产管理平台”这一目标，落实“七抓七创新”的重点举措，“七抓”是指抓经营创收、重点专项、资产管理、资本运营、管理提升、党建工作、文化建设，“七创新”是指创造新高点、新局面、新通道、新优势、新抓手、新体系、新面貌。

二、任务指标

按照市国资委要求和集团发展需要，确定年度指标为： 2018年集团计划实现营业收入14000万元、实现利润总额200万元、实现国有资产保值增值率100.59%、实现经济增加值-1100万元、资产负债率控制在84.58%以下、实现成本费用利润率0.22%，各指标较2017年均实现稳中向好。

三、主要工作举措

2018年是集团转型突破发展的决胜年。集团将在市国资委的正确领导下，肩负历史责任与使命，以“资本化”和“产业化”铸就爆发力，资本纽带联存量、产业纽带优增量，继续全面扎实推进工作。主要工作举措为：

（一）抓好经营创收，实现经济指标稳步提升，再创历史业绩新高点。

新一年经营创收工作要围绕上级下达的考核指标以及自设指标，扎实开展业绩提升工作。当前各部门的工作计划已经发布，各部门要在设定目标的基础上，勇于自我加压，向实现更高的目标挺进，2月底前要把指标任务层层分解下去，让人人肩上有指标、工作事事有考核，保障各项工作任务的全面实现。首先面对过去一年多处房产被拆违拆临、土地被规划占用，收入源头减少等问题，各子公司和相关部门要打好一场逆境求升的攻坚战。要切实履行好“管办分离”的要求，做好不动产清查及档案管理，严格执行好新发布的土地房产租赁管理办法，要坚持市场化原则，以评估价为基础、实施公开招租，保证收益最大化，要严格落实集体决策程序，严格自建工程的依法合规备案制度，坚守职责底线；要严格落实好历史税金的清收工作，考核办要加强考核；到期地产要提前谋划高效运营、效益升值方案。其次，各直属子公司要切实发挥出先锋作用，围绕集团新主业发展，积极打造出事业、人才、薪资集聚的新高点，不断促进业务拓源、精细管理和效益提升。此外，破产公司要进一步挖掘省一级破产案件和市中院破产案件管理人的资质能力，风险管控部要进一步挖掘债务和解服务能力；土地收储中心也要珍惜并挖掘市属平台的价值、功能和作用，并加深与资本运作、资产盘活以及资产结构调整的有机结合，要不断开创更大业绩，逐步打造长效业务增长点。通过多方面的措施，保障企业各项指标继续稳中向好，再创业绩新高点。

（二）抓好重点专项，履行上级赋予的职责使命，努力营造决胜发展新局面。

新的一年我集团将在市国资委的正确领导和大力支持下，继续扎扎实实的开展好上级交办的各项重点专项任务。历史遗留问题处理推进工作，继续以“不结题销号、不松懈停步”的工作精神，全力开展好二制药、省华联、纺针织、美总、山木、破产托管企业的销号工作，积极有效的利用好土地带条件挂牌、债务滚动和解、资产优化处置、招商合作运营、职工维稳安置等手段、方法，实现决胜收官。二制药要按计划紧密推进征收程序，年底前实现宗地出让；省华联要力争7月底前与新合作方达成重组意向书；纺针织推进好诉讼工作、及时启动挂牌程序；“三供一业”分离移交工作，市属企业要保证在上半年全部签署完协议，下半年要统筹协调好维修改造工作，年底前保证全市企业分离移交目标全面实现。信访维稳工作，以始终保持高度警惕和负责的状态，继续强化预警和工作前置，严控群体上访事件、突击解决个案事件、积极利用信访通道彻底解决信访源头问题；继续坚定不移的落实市国资委“双百”要求，扎实做好“12345市民服务热线”事项的妥善处理。总之，面对复杂多变的重点专项任务，公司上下要统筹兼顾，做好分类分层和高效聚焦，要通过扎实有效的工作，履行好上级赋予我们的职责使命，积极投身营造和谐社会发展的新局面。

（三）抓好资产管理，资本纽带联存量，构筑滚动循环良性自主发展新通道。

存量资源整合是2018年集团公司决胜发展的三大任务之一。围绕实现重点突破，新一年控股集团要按照5000万元增资申请中的规划安排，全力落实好产业撬动的路线图。第一步，积极推进工作，率先和解塑料工业公司债权，同时兼顾其他企业、6月底前要全面实现相关企业工行债务的打包和解；与此同时，切实加快堤口南路89号地块收储工作，4月底前实现挂牌，获取出让收益。第二步，统筹运作美总和一百公司的债务和解工作，通过合理的资金投入，对巨额经营债务逐步实现和解，其中美总要力争上半年与业务债权人达成和解意向书，逐步实现企业资产的全面盘活，随之释放出优质资产并积极变现，为集团后续开展产业发展积累宝贵的资金和资源。另外，酒精厂地块、利农庄2号地块年底前也要分别完成审计和拿出盘活的结论性意见。过程中，要聚焦工厂制、集体所有制企业资源整合的破题工作，从老企业改制脱壳与股权重塑的角度，于上半年形成可行性运作方案，全力打造出具有典型性、可推广的、彻底规范的公司制改造新通道。最终，要通过精心组织、统筹谋划，开辟出“债务和解—盘活优质资产—处置资产获取收益—再启动更大额度债务和解”的滚动循环自主良性发展模式。

（四）抓好资本运营，产业纽带优增量，目标聚焦、以点带面、再塑集团发展新优势。

实现资产管理与资本运营平台建设的决胜发展，关键在于围绕“新旧动能转换”，找准升级跳板、凝练管控标准、塑造发展优势，积极打造可复制的经营模式。首先，对已开展的运营项目要抓实、抓好、抓出成效。彩云商厦宾馆项目，要抓好运营管理和过程审计，促进不断提升收益；交电大厦整体运营招商开发与整体变现两种方式并行考虑，争取上半年实现招商或形成处置方案；对转贷基金和省交运混改股权投资项目，继续抓好跟进，并积极提升自身基金独立运作能力。其次，对正在谋划开展的项目要切实提升到产业全局的把控高度，高效凝聚集团新主业。慈仁医院医养结合项目，5月底前要拿出可行性报告、9月份要开始试营业；桑园路冷链项目1季度完成施工设计、6月份要开工建设；要加快与万科、世联行等与国际知名上市公司的深度合作，尽快打造出可在多地市推广的新商业模式；金凯便民市场，力争1季度完成规划手续，三季度要确保完工营业；“老品牌、老商誉”产业化工作，1季度要拿出方案，3季度要启动“泰康”等首批品牌的产业化运营。最后，对新产业，要瞄准产业回归最容易导入的行业，继续发力健康养老、智慧社区、特色仓储物流、特色商业圈以及其他连锁经营产业，按照储备一批、规划一批、投入一批的层进模式科学推进，目标聚焦，尽快打造产业发展新优势、开创集团转型发展新业态。

（五）抓好管理提升，抓好安全工作，对标一流建机制、搭平台，全力锻造经营转型管控新抓手。

管理升级是控股集团2018年步入转型突破发展新阶段的关键保障，新一年的工作将围绕强“三化”展开，即考核体系完善化、管控机制专业化、管理手段精细化，要着力在管理环节建立计划、执行、检查、改进“PDCA”的闭环升级模式。具体来讲：一是理顺与上级主管部门组织架构的统一关系，开展好相关职位的选拔充实工作，优化完善好考核的组织体系；继续强化对子公司的考核，为明年全面推行独立业绩考核铺好路，逐步打造出转型发展的先锋队；同时严肃过程管理、强化时间节点考核，使决策、计划、执行、效果管控更统一;再就是，抓实考核层级深化，推行好部门内部员工的业绩考核工作，实现集团考核工作横向全覆盖、纵向全贯通。二是要搭建起专项调度机制，对运营逐步成熟的业务审批和管理权限适度下放，对需要优化提升方面的权限进行收紧，以效益和效率导向规范决策管理体系；对重点工作的考核管理要常态化、连贯化，逐步从专业管理角度提炼出资金流动、货款控制、业务拓展、人事完善等执行标准；多部门承担的同类工作，要引入比学赶超的竞争机制，促使工作持续优化。三是围绕管控效果提升，要扎实推进落实责任审计全贯穿、招标程序全落实、资金收支全掌控、资料档案全清晰，要扎实提升表格化、数据化、流程图表化等精细管理手段，让管理决策工作实现更加直观、高效、系统。

安全工作要常抓不懈。各单位是责任主体，安全管理部门是监管主体，业绩考核要继续坚决落实安全责任一票否决制。各层级要从安全目标设定到过程监督跟进，不断强化有效管控，尤其要抓好节日、重大会议等敏感期的安全工作，要通过积极提升安全硬件建设与维护以及落实定期不定期的安全自查、调度巡查、“安全月”主题活动、专项整顿等工作机制，确保全年无责任事故。

总体上，管理手段和方法要对标一流企业建机制、搭平台，锻造形成经营转型管控的新抓手。

（六）抓好党建工作，全面推进 “5+1”建设，构筑新形势下集团党风廉政新体系。

十九大报告把党建提高到与国企深化改革并重的高度上，新一年控股集团也要把党建工作与转型发展同步谋划，围绕筑系统、摆位置、促活力，切实强化做好党建工作。“筑系统”是继续推进所属子公司党支部及各级党组织的建设，并积极做好破产清算企业党员关系转社区的工作，使控股集团党组织系统更完善、管理更匹配。“摆位置”是按照十九大报告等精神要求，让党组织在企业经营中发挥更重要的作用，要把党委在重大事项研究决策的地位和作用进一步提升，把党组织成员在日常工作、重点工作中的先锋模范作用更一步突显。“促活力”是按照十九大的新提法“提升政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设融入其中”，围绕全面推进这 “5+1”建设，不断完善管理机制、制度和活动，构筑党建发展新活力、新风采。要逐步设立周期性的党组织例会，搭建党员风姿展现平台，让党员干部在转型发展、突破创新和攻坚克难中，切实发挥好领导作用、带头作用、中坚作用。与此同时，继续推动两个责任落实，加大日常纪律审查，形成持续反腐高压态势；着力纠治“四风”，形成作风建设新常态。特别是，各子公司负责人严禁自定薪酬，必须事先按程序报集团审批备案，必须依法合规缴纳社保，坚守国企管理底线；要围绕落实八项规定精神，积极转换观念，在干好工作、提高效益的基础上，再考虑依法合规提高收入；“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，公车私用、私车公养等违规行为要彻底根除。此外，我们要看到政府部门作风正在优化，道路上特殊号牌车辆已大幅减少，对此，我们要紧跟形势、与时俱进，工作方法不能老拘泥于请客送礼的方式，要发展的看问题、把握实效。要通过一系列有形、有机、有序的工作，不断优化工作方式和方法，构筑新形势下集团党建新体系、打造党风廉政新状态。

（七）抓好文化建设，凝心聚力共参与，展现干事创业勇担当的新面貌。

文化建设的核心作用在于对内打造发展动力、对外营造积极发展环境，习主席特别把文化自信单独提出来，确立“四大自信”的重大发展理念，文化建设的重要性不言而喻。2018年作为控股集团转型发展的决胜年，企业将更大程度的面临产业发展进度不一、职责权限差异加大、收入分配差距拉大、思想认识波动加剧等一系列状态与考验，再加上控股集团深处产业首尾两端，面临产业退出时段问题最复杂和产业开发时段创业意识最激烈的双重压力中，如何提炼两者之中的核心文化共同点，如何做好挖掘、传承与发扬，将是摆在我们眼前的突出问题、也是决胜发展的关键所在。为此，各职能部门新一年要围绕继续进一步打造学习型团队、构筑争先创优氛围来化解内部利益矛盾、理顺员工价值取向；继续系统开展各类文娱、交流活动，融洽员工关系，构造激情工作氛围；同时组织好先进事迹的评选表彰、经验报告等活动，营造共同进步的环境，构筑不断激发内生动力的守业创业新团队。与此同时，继续积极开展好困难职工帮扶、关注贫困等工作，履行好社会责任，塑造良好的公司形象，不断赢得社会各界的帮助和支持，以早日打造成强大的具有区域特色的资产管理和资本运营平台。